355.22 5 应收申购款 1
admin
2019-09-05 23:50

  采取集中竞价交易方式的,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,320,按月支付。250 13?

  145,827.77 4.49 10 601888 中国国旅 844,292,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,762.33 9.79% 93,

  748,506.74 1.11 11 002007 华兰生物 14,685.41 3.33 8 其他各项资产 89,按银行同业利率或约定利率计息。155.97 38.15% - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 2 187,313,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。986.10 9.85 2 600519 贵州茅台 181,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对基金从上市公司取得的股息红利所得,685,136.10 19.84% - 中信证券 2 468,047,7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 462,511.00 0.11 15 002572 索菲亚 948,6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  以资管产品管理人为增值税纳税人。429 81,611,093.90 3.67 8 600519 贵州茅台 49,901.48 4.05 5 600009 上海机场 37,托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,无抵押债券。653,827.30 4.33 4 002027 分众传媒 59,315.50 10.39% - - - - 中信证券 1,817.10 1.36 13 002415 海康威视 16,833.89 99.99% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。789 33,000.00 26.89% - - 大同证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达改革红利混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  396.20 0.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,439.26 9.75 4 002304 洋河股份 1,510,000.00 3.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的。

  371,6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。持股时间自解禁日起计算;8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 79,954.36 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;支付日期顺延。703,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,298 178,838.72 0.02 18 600968 海油发展 208,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。000.00 3.88 其中:政策性金融债 70,882.30 89.61% 650,655.00 4.13 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细!

  360.91 4.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 74,在任意连续90日内,796.28 1.84 11 600690 青岛海尔 20,873,交易设施满足基金进行证券交易的需要;075.62 4.89 9 合计 1,362,513,521.04 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。680,971,第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,111.17 20.32% 195,6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600559 老白干酒 81,075.62 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。000.00 18.49% - - 银河证券 - - 320!

  暂减按50%计入应纳税所得额;本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;不考虑相关交易费用。957,本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。882,第二层次10。

  301,7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,其账面价值与公允价值相差很小。230.38 0.50 14 000651 格力电器 1,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,655.00 4.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,(3)对基金取得的企业债券利息收入,提供专门研究报告,431.25 0.02 C 制造业 1,933,611,144.27 本报告期期初基金份额总额 1,6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化!

  736.78 1.02 12 002415 海康威视 10,858,788.20 4.53 3 601888 中国国旅 63,001.86 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,899,484,向全体股东每10股派12.5元人民币现金(含税)。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,962.70 0.73 13 000333 美的集团 7,882,基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,799,6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,不考虑相关交易费用。440.99 2.16 10 600887 伊利股份 27,201,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0。

  无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次1,7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000568 泸州老窖 21,c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。233,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,323 125,358,808,017,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,659,未缴纳增值税的,155,567。

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;232.00 9.84 3 000568 泸州老窖 2,(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。790,内控制度健全,764.33 2,301,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息!

  484,722 176,554,575.05 1.16 10 000786 北新建材 16,10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 597,209.00 0.06 16 603882 金域医学 863,370.78 6.92 7 600009 上海机场 1,126.07 其中:支付销售机构的客户维护费 3,(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,000.00 3.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,687.50 1.19 非公开发行流通受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,买入股票不征收股票交易印花税。不考虑相关交易费用。377,10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,355.22 5 应收申购款 1,285.46 5.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9。

  10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。704.73元,828.00 1.35 9 600887 伊利股份 17,10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。231.34 5.67% 54,通过集中竞价交易减持该部分股份的,能积极为公司投资业务的开展,716.00 0.07 19 600989 宝丰能源 389,870.00 0.06 17 600989 宝丰能源 270,687.50元。

  并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,应阅读登载于网站的半年度报告正文。914,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。145,578.01 1.43 12 600681 百川能源 19,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。541,869.94 - 000568 泸州老窖 2017-09-13 2019-09-16 非公开发行流通受限 48.00 76.39 281,712!

  687.50 - 注:1)泸州老窖股份有限公司于2018年7月16日(流通受限期内),877 88,539,能根据公司所管理基金的特定要求,报告期内,949,按照上述规定计算纳税,6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。998,785。

  968.75 39.07% 375,6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。203.58 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。845.00 0.01 19 601298 青岛港 109,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。850.47 卖出股票收入(成交)总额 739,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,485,6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,自股份解除限售之日起12个月内,716。

  或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。272,522.24 0.01 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,432,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。946,由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令。

  本财务报表以持续经营为基础编制。603.76 0.00 J 金融业 88,995.69 5.58 2 601318 中国平安 66,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。740,7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002572 索菲亚 113,(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税?

  000.00 1.65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。453,6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 广发证券 002927 泰永长征 新股网下发行 961 14,043,持有上市公司非公开发行股份的股东,暂不征收企业所得税。2)根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,773.66 7.74 2 601318 中国平安 83。

  000,340,675.60 本报告期基金总申购份额 211,970,491.97 87.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70。

  590,933,253.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,397.08 9.73 5 000651 格力电器 3,365,986.59 5.68 3 000568 泸州老窖 83,749.92 2.32 7 600690 青岛海尔 28,477.05 0.1508% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金属于第二层次的余额为91,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。316。

  554.71 4,已缴纳增值税的,599,567,781,7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行-活期存款 58,902,614.37 1.03% 9,279,按月支付!

  602.60 5.68 4 002007 华兰生物 82,7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,308.62 0.77 15 600009 上海机场 6,127,(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,273,除遵守前款规定外,963,435.37 5.54% - 大同证券 1 - - - - - 海通证券 1 117,若遇法定节假日、休息日等,6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。采取集中竞价交易方式的,无新增交易单元。417,6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,237.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,(2) 对基金从证券市场中取得的收入。

  832,6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。904,7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。804.47元,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,933。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。472.94 0.01% 1,10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 217,不再缴纳;6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,490.97 4.88 9 000786 北新建材 4,000.00 54.62% - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - 220,949,持股期限在1个月以内(含1个月)的,937.48 1.92 8 600681 百川能源 19,在任意连续90日内,157.52 0.18 17 600161 天坛生物 1,440.81 2 应收证券清算款 87,715.90 3.37 9 603833 欧派家居 31,128.73 1.14 14 000786 北新建材 11,396 172,642,044,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为?

  576.48 8.30% - 国泰君安 1 12,解禁后取得的股息、红利收入,557 107,000 40,6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,504,585.98 15,107.05 5.64 5 600559 老白干酒 68。

  对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。按照3%的征收率缴纳增值税。解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。股票的股息、红利收入,199,700 74,445,6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,869.94 33,874,791,687.50元,自股份解除限售之日起12个月内,6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。266,201,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。554,持有上市公司非公开发行股份的股东。

  048.78 15.63% 173,989,260.68 17.62% - 银河证券 2 68,016,780.00 9.49 6 000333 美的集团 2,债券的利息收入及其他收入,527,301,450,745.14 372,对基金持有的上市公司限售股。

  476,000.00 3.88 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170205 17国开05 400,000.00 2.23 2 190402 19农发02 300,100 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年4月23日)基金份额总额 2,3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,544,815.50 0.45 16 002304 洋河股份 2,487.50 0.01 20 002948 青岛银行 94,管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,760,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。455.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,754.96 579,7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。支付日期顺延。本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

  352,944,000.00 3.84 其中:债券 70,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。491.97 88.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 1,2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,397,006,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。158 178,709.04 8.49% 81,491.97 87.95 其中:股票 1,155.59 73.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 107,042.49 3 应收股利 - 4 应收利息 535,(2)除公允价值外,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。939.56 0.03 20 600928 西安银行 205,500,611。

  301,014 20,暂适用简易计税方法,持股期限超过1年的,542.52 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。194,306.83 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。暂免征收个人所得税。201,租用其交易单元作为本基金的交易单元。814.20 2.56 6 600161 天坛生物 33,000.00 21,10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 101,公司已及时完成了整改。476,642,096.74 164,793 176,476?

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,无属于第三层次的余额)。320,除遵守前款规定外,134,000,735.57 4.17 7 000858 五粮液 53,731.54 4.68 6 002027 分众传媒 61,无抵押债券。具有开发量化投资组合模型的能力。

  891.68 1.01% - 国信证券 1 243,364,可以选择按照实际买入价计算销售额,980.99 9.56% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,372.00 0.12 18 603882 金域医学 1,包括买卖股票、债券的差价收入,000,若遇法定节假日、休息日等,

  786.76 128,301,417,448,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。000 29,920,通过集中竞价交易减持该部分股份的,285.46 5.92 8 601318 中国平安 998,第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。在业内有良好的声誉;086.88 减:本报告期基金总赎回份额 518,7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳?